Учебные материалы по математике | Методичка к контрольной по статистике | Matematiku5
Вузы по математике Готовые работы по математике Как писать работы по математике Примеры решения задач по математике Решить задачу по математике online

Методичка к контрольной по статистике


Методические указания к контрольной работе по дисциплине «Статистика»

В современных условиях органы государственного и муниципального управления постепенно приходят к осознанию необходимости опоры на статистическую информацию для повышения качества управленческих решений. Владение методами статистики позволяет превращать безликую, разрозненную массу числовых данных в систему показателей, с помощью которых можно не только эффективно управлять деятельностью компании, но и давать достаточно точные прогнозы деятельности компании в будущем.

Целью данной контрольной работы является с помощью инструментов и методов статистики провести качественный анализ выборочной совокупности по данным показателям деятельности банков Российской Федерации. А так же построение однофакторной модели взаимосвязи выбранных показателей.

Структура контрольной работы

Контрольная работа включает в себя следующие разделы:

Введение

Виды и способы наблюдения

Построение вариационных рядов распределения

Анализ вариационных рядов

Оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных

Корреляционно-регрессионный анализ

Заключение

Методические рекомендации к выполнению контрольной работы

2.1 Исходные данные

Исходными данными для выполнения контрольной работы является генеральная совокупность 200 крупнейших коммерческих банков Российской Федерации. Задание является типовым по структуре и индивидуальным по исходным показателям для каждого студента (см. приложение 1).

2.2  Введение

Во введение необходимо сформулировать цель контрольной работы, обосновать актуальность решаемых в работе задач

2.3  Виды и способы наблюдения

На данном этапе выполнения работы необходимо обосновать, указать и описать способ отбора единиц из генеральной совокупности в выборочную. Выборочная совокупность должна содержать 30 банков. В таблице 1 приведен пример выборочной совокупности.

Таблица 1 – Выборочная совокупность крупнейших банков России.

№ п/п

Название банка

Город

Кредитные вложения, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

1

Нефтехимбанк

Москва

1216

41

2

Ланта-банк

Москва

545

35

3

Совфинтрейд

Москва

573

215

4

Еврофинанс

Москва

929

96

5

Уралпромстробанк

Екатеринбург

587

68

6

МАПО-Банк

Москва

700

5

7

Тори-Банк

Москва

1267

137

8

Петровский

С-Петербург

557

4

9

Нефтепромбанк

Москва

150

101

10

Оргбанк

Москва

211

84

11

Евразия-Центр

Москва

119

47

12

Гарантия

Н. Новгород

245

78

13

Промрадтехбанк

Москва

794

27

14

Металлинвестбанк

Москва

839

19

15

Прио-Внешторг-банк

Рязань

235

11

16

Камчаткомагропром-банк

Петропавловск-Камчатский

151

67

17

Тайдон

Кемерово

129

0,5

18

Роспромстройбанк

Ростов-на Дону

444

23

19

Тагилбанк

Нижний Тагил

189

49

20

Подольск-промкомбанк

Подольск

73

25

21

Мосстройбанк

Москва

907

-9

22

Волгопромбанк

Волгоград

143

59

23

Нижний Новгород

Н. новгород

68

17

24

Ставрополье

Ставрополь

103

30

25

Колыма-банк

Магадан

66

92

26

Экопромбанк

Пермь

64

0,5

27

Преображение

Москва

190

-0,2

28

Краснодарбанк

Краснодар

135

27

29

МЕНАТЕП Санкт-Петербург

С.-Петербург

110

20

30

Ноябрьск-нефте-комбанк

Ноябрьск

125

44

2.4 Построение вариационных рядов распределения

Для определения числа групп можно воспользоваться формулой Стерджесса:

,

где n – число групп;

N – число единиц в совокупности.

n = 1+3.322 lg30 = 5,90699 ≈ 6

Величина интервала определяется по формуле:

,

где Хmax — максимальное значение признака в ряду;

Xmin – минимальное значение признака в ряду.

Например, величину интервала для вариационного ряда распределения банков (см. табл.1) по объему кредитных вложений равна:

(млн. руб.)

В таблице 2 приведена группировка банков по объему кредитных вложений.

Таблица 2 – Группировка банков по кредитным вложениям.

№ п/п

Группы банков по объему кредитных вложений, млн. руб.

Число банков

1

64-264

18

2

265-465

1

3

466-666

4

4

667-867

3

5

868-1068

2

6

1069-1269

2

Всего

30

Для наглядного изображения рядов распределения строят следующие графики: гистограмму, полигон, кумуляту и огиву распределения. Для дискретного ряда распределения строят полигон, а для интервального – гистограмму.

2.5 Анализ вариационных рядов распределения

Среднее значение в интервальном ряду распределения рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной:

,

где xi –середина интервала усредняемого показателя;

n – число единиц (объем) совокупности;

fi – частота, которая показывает как часто встречается значение признака в статистической совокупности.

Таблица 3 –Вспомогательная таблица для расчета средней арифметической величины по объему кредитных вложений

№ п/п

Группы банков по объему кредитных вложений, млн. руб.

Число банков, fi

Середина интервала, xi’

xi’·fi

Накопленная частота, S

1

64-264

18

164

2952

18

2

265-465

1

365

365

19

3

466-666

4

566

Наташа

Автор

Наташа — контент-маркетолог и блогер, но все это не мешает ей оставаться адекватным человеком. Верит во все цвета радуги и не верит в теорию всемирного заговора. Увлекается «нефрохиромантией» и тайно мечтает воссоздать дома Александрийскую библиотеку.

Распродажа дипломных

 Скидка 30% по промокоду Diplom2020

А ты боишься COVID-19?

 Пройди опрос и получи промокод